山大地纬_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,952,906.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,457,825.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,308,438.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,719,170.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,470,794.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,145,311.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,129,933.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,446,816.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,192,856.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,473,685.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,412,132.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,484,732.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,200,538.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,200,538.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 198,284,194.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,126,425.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,126,425.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,684,083.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,439,400.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,123,484.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,201,874.24 | |
| 资产减值准备(元) | -1,343,428.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,322,574.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,322,574.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,507,235.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,636.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,674.66 | |
| 财务费用(元) | -555,651.85 | |
| 投资损失(元) | -249,044.99 | |
| 递延所得税(元) | -833,159.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -818,345.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,814.52 | |
| 存货的减少(元) | -15,244,629.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,625,740.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,650,086.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,123,484.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,439,400.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,684,083.69 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大地纬_2023年中报资产负债表 | 山大地纬_2023年中报利润表 |