山大地纬_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,929,670.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,276,401.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,567,026.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,773,098.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,493,178.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,443,891.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,582,897.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,108,691.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,628,659.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,824,364.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,824,364.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,824,364.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,001,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,126,925.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,126,925.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,806,850.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,383,661.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,576,811.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山大地纬_2022年三季报资产负债表 | 山大地纬_2022年三季报利润表 |