山大地纬_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,402,602.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 536,660.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,675,987.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,615,250.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,902,260.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,585,071.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,809,502.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,144,873.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,441,708.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,826,457.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,042,263.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,042,263.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,042,263.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,001,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,126,925.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,126,925.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,995,646.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,383,661.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,388,015.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,859,599.76 | |
| 资产减值准备(元) | -287,308.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,407,056.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,407,056.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,334,357.10 | |
| 财务费用(元) | -3,853,655.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,098,504.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,098,504.59 | |
| 存货的减少(元) | -54,244,049.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,121,186.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,989,439.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,388,015.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,383,661.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,995,646.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大地纬_2022年中报资产负债表 | 山大地纬_2022年中报利润表 |