艾力斯_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,724,878,350.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,837,694.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,746,716,045.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,393,234.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,884,839.52 | |
支付的各项税费(元) | 221,844,955.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,325,856.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,016,448,886.35 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,905,408.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 730,267,159.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 50,779,802.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,970,811,604.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,021,591,406.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,557,267.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,342,802,132.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,397,359,400.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,375,767,994.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,780.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,780.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,999,999.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,223.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 181,372,223.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,363,443.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,470.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -826,852,808.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,421,686.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 257,568,877.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 656,136,849.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,270,352.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,270,352.62 | |
无形资产摊销(元) | 1,008,749.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 588,786.58 | |
公允价值变动损失(元) | -8,282,209.05 | |
财务费用(元) | -17,650,771.01 | |
投资损失(元) | -2,139,871.43 | |
递延所得税(元) | 11,755,273.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 11,452,534.56 | |
递延所得税负债增加(元) | 302,738.80 | |
存货的减少(元) | 23,752,873.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -76,916,149.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 89,925,823.12 | |
现金的期末余额(元) | 257,568,877.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,084,421,686.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -826,852,808.34 | |
公告日期 | 2024-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 艾力斯_2024年中报资产负债表 | 艾力斯_2024年中报利润表 |