艾力斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,163,715,194.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,041.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,179,832.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,135,068.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,759,811.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,688,827.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,962,618.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,074,046.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,485,303.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 674,649,764.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,536,113.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,765,649,316.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,779,185,430.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,882,336.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,618,551,577.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,686,433,914.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,751,515.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,051.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,051.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,839,286.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,839,286.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,206,235.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,352,976.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 769,548,021.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,084,421,686.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 644,174,819.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,951,147.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,951,147.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,993,507.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 794,829.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,776.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,414.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,674,869.22 | |
| 财务费用(元) | -36,016,326.83 | |
| 投资损失(元) | -9,910,128.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,877,365.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,877,365.06 | |
| 存货的减少(元) | -30,876,078.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,839,511.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,143,639.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,363,576.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,084,421,686.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 769,548,021.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾力斯_2023年年报资产负债表 | 艾力斯_2023年年报利润表 |