艾力斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,449,107,899.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 621,617.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,111,652.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,841,169.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,446,085.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,218,928.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,821,238.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,481,509.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,967,762.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 461,873,407.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,870,773.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,152,800,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,184,671,113.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,909,605.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,904,053,485.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,975,963,091.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 208,708,021.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,192,305.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,192,305.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,192,305.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,719,086.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 674,108,210.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,981,874.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾力斯_2023年三季报资产负债表 | 艾力斯_2023年三季报利润表 |