艾力斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,611,905.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 621,617.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,559,573.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,793,096.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,411,030.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,077,268.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,005,688.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,823,442.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,317,430.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,475,665.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,228,222.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,272,404,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,297,633,062.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,425,835.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,261,532,971.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,327,958,806.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,325,744.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,671.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,671.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,570,381.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,570,381.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,435,710.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,580,973.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,295,184.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,168,848.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,414,161.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,520,198.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,520,198.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 995,839.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,503.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,819.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,021.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,645,590.47 | |
| 财务费用(元) | -19,378,886.04 | |
| 投资损失(元) | -6,101,278.80 | |
| 递延所得税(元) | 4,095,212.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,095,212.36 | |
| 存货的减少(元) | -24,627,029.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,086,719.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,756,785.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,168,848.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,295,184.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾力斯_2023年中报资产负债表 | 艾力斯_2023年中报利润表 |