艾力斯_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,528,608.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,575.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,161,248.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,071,433.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,307,608.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,079,449.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,576,396.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,652,864.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,616,318.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,544,885.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,247,803.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,378,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,574,247,803.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,601,480.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,451,159,192.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,760,672.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,487,131.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,266.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,266.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,266.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,999,392.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,935,586.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,809,250.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾力斯_2023年一季报资产负债表 | 艾力斯_2023年一季报利润表 |