艾力斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,973,144.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,146,392.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,897,950.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,017,487.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,742,156.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,030,096.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,965,275.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,650,347.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,387,875.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,629,611.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,900,189.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,829.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,279,634,370.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,321,538,389.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,834,910.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,581,917,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,725,752,570.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,214,181.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,301.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,345,301.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,031,187.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,031,187.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,685,886.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,167,014.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,103,441.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,977,105.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,520,677.23 | |
| 资产减值准备(元) | -651,122.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,987,674.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,987,674.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,175,736.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,769,275.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,274.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,709,529.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,355,699.82 | |
| 财务费用(元) | -28,881,431.58 | |
| 投资损失(元) | -12,654,025.83 | |
| 递延所得税(元) | -11,502,634.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,502,634.94 | |
| 存货的减少(元) | -10,624,782.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,570,088.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,378,695.05 | |
| 其他(元) | 68,910,652.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,873,664.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,977,105.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,103,441.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾力斯_2022年年报资产负债表 | 艾力斯_2022年年报利润表 |