艾力斯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,833,884.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,148,885.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,179,176.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,161,946.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,658,584.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,168,600.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,449,500.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,994,234.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,270,919.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,898,508.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,829.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,290,980,571.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,326,882,909.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,324,853.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,857,034,758.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,982,359,612.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 344,523,296.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,953.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,953.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,822,852.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,822,852.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,794,898.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,519,138.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,138,563.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,977,105.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,115,669.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾力斯_2022年三季报资产负债表 | 艾力斯_2022年三季报利润表 |