艾力斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,566,323.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,142,136.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,068,412.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,776,872.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,213,066.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,520,182.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,784,273.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,293,370.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,810,893.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,176,853.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,965,979.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,373,996.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,512,742,275.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,536,116,272.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,740,542.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,047,684,506.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,139,425,049.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 396,691,223.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,953.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,953.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,001,061.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,001,061.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,973,107.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,362,738.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,046,832.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,977,105.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,023,937.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,764,547.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,947,248.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,947,248.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 847,419.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,355.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,535,051.53 | |
| 财务费用(元) | -20,051,241.27 | |
| 投资损失(元) | -6,484,838.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,466,666.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,041,513.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,956,092.76 | |
| 其他(元) | 48,406,384.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,020,023,937.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,977,105.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,046,832.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾力斯_2022年中报资产负债表 | 艾力斯_2022年中报利润表 |