浙海德曼_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,140,977.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,931,821.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,775,290.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,848,089.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,147,156.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,481,272.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,310,620.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,771,776.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,710,826.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,137,263.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,376.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,096.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,380,619.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,380,619.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,518,523.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,999,981.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,939,744.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,048,063.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,987,789.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,087,789.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -884,119.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,353,170.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,043,138.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,689,968.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,956,797.83 | |
| 资产减值准备(元) | 17,520.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,585,779.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,585,779.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,735,663.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 891,093.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -555,066.69 | |
| 财务费用(元) | 3,263,716.06 | |
| 投资损失(元) | -258,720.00 | |
| 递延所得税(元) | -873,567.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -873,567.43 | |
| 存货的减少(元) | -50,942,021.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,858,843.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,168,574.58 | |
| 其他(元) | 1,073,844.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,689,968.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,043,138.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,353,170.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙海德曼_2024年中报资产负债表 | 浙海德曼_2024年中报利润表 |