浙海德曼_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,088,853.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,905,277.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,363,238.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,357,368.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,355,174.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,605,788.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,708,893.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,162,211.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,832,067.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,525,301.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,376.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,376.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,693,232.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,693,232.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,674,856.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,244,874.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,168,064.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,412,938.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,061.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,514.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,677,008.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,245,011.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,568,002.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙海德曼_2024年一季报资产负债表 | 浙海德曼_2024年一季报利润表 |