浙海德曼_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,893,478.30 | |
收到的税费返还(元) | 18,388,789.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,571,451.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 544,853,718.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,757,395.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,780,034.07 | |
支付的各项税费(元) | 25,650,643.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,939,437.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 440,127,510.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,726,208.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 258,720.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,602,934.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,861,654.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,658,930.81 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,658,930.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,797,275.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,229,693.76 | |
取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,914,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 176,143,693.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,718,582.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,984,810.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 121,703,392.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,440,300.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,705.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,616,061.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,659,200.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,043,138.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,133,690.85 | |
资产减值准备(元) | 4,509,707.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,229,441.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,229,441.66 | |
无形资产摊销(元) | 4,163,905.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,490,450.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 323,386.91 | |
固定资产报废损失(元) | 20,494.52 | |
财务费用(元) | 2,938,455.36 | |
投资损失(元) | -244,355.55 | |
递延所得税(元) | -2,456,906.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,886,073.90 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,342,980.32 | |
存货的减少(元) | -27,692,671.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 18,801,274.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,369,196.08 | |
其他(元) | 527,929.70 | |
现金的期末余额(元) | 53,043,138.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 83,659,200.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,616,061.39 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 浙海德曼_2023年年报资产负债表 | 浙海德曼_2023年年报利润表 |