浙海德曼_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,571,893.06 | |
收到的税费返还(元) | 7,418,679.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,232,538.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 574,223,111.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,406,735.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,969,950.42 | |
支付的各项税费(元) | 26,990,208.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,983,357.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 549,350,252.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,872,858.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 345,650.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,876,999.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,222,649.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,970,881.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,113,946.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 113,184,827.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,962,178.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,275,936.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 55,054,789.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,330,725.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,834,104.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,342,757.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,176,861.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,153,863.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,935,455.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 101,594,655.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,659,200.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,073,463.30 | |
资产减值准备(元) | 9,663,431.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,186,130.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,186,130.71 | |
无形资产摊销(元) | 3,068,701.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 641,694.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,051.04 | |
固定资产报废损失(元) | 35,410.57 | |
财务费用(元) | 801,203.07 | |
投资损失(元) | -345,650.45 | |
递延所得税(元) | -1,568,086.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,518,154.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,950,067.48 | |
存货的减少(元) | -37,823,851.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | -81,314,502.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,130,589.20 | |
其他(元) | 3,108,003.48 | |
现金的期末余额(元) | 83,659,200.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 101,594,655.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,935,455.43 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 浙海德曼_2022年年报资产负债表 | 浙海德曼_2022年年报利润表 |