浙海德曼_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,585,171.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,830,197.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,376,439.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,791,807.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,550,114.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,942,784.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,829,292.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,401,945.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,724,137.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,605.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,351,605.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,555,614.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,113,946.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,669,560.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,317,954.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,275,936.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,275,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,876,741.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,489,245.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,365,986.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,909,949.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,070.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,255,265.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,594,655.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,339,390.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙海德曼_2022年三季报资产负债表 | 浙海德曼_2022年三季报利润表 |