浙海德曼_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,974,365.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,952,423.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,612,558.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,539,346.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,640,175.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,323,326.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,288,726.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,500,247.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,752,476.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,213,130.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,605.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,351,605.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,022,345.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,113,946.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,136,291.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,784,686.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,111,622.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,110,726.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,079.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,630,427.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,630,427.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,553.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,576,689.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,594,655.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,017,965.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,939,045.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,243,717.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,762,808.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,762,808.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 984,571.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,827.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,517.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,627.72 | |
| 财务费用(元) | -27,326.82 | |
| 投资损失(元) | -201,614.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,579,938.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,638,309.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,370.96 | |
| 存货的减少(元) | -35,542,621.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,402,236.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,564,741.04 | |
| 其他(元) | 2,071,283.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,017,965.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,594,655.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,576,689.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙海德曼_2022年中报资产负债表 | 浙海德曼_2022年中报利润表 |