浙海德曼_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,047,004.12 | |
收到的税费返还(元) | 11,089.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,436,234.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,494,327.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,344,513.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,878,777.10 | |
支付的各项税费(元) | 5,469,497.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,063,898.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 101,756,687.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 105,205.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,105,205.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,987,936.19 | |
投资支付的现金(元) | 5,806,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,794,836.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,689,630.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,266,818.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,627.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,304,446.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,695,553.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,558.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,280,995.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,800,247.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,519,252.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙海德曼_2022年一季报资产负债表 | 浙海德曼_2022年一季报利润表 |