西山科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,843,285.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,484,035.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,404,726.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,732,047.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,765,048.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,918,764.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,519,017.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,018,376.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,221,206.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,489,159.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,451,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,202,104.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,473,261,224.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,525,917.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,304,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,435,525,917.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,735,307.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,904,269.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,341,586.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,245,855.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,245,855.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,135.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -445,969,572.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,248,130.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,278,557.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西山科技_2024年三季报资产负债表 | 西山科技_2024年三季报利润表 |