西山科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,906,701.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,461,468.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,699,563.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,067,733.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,708,102.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,116,268.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,838,995.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,216,783.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,880,150.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,812,416.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,931.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,345,551.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,386,877.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,386,877.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,041,326.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,629,496.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,629,496.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,629,496.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,153.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,489,392.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,248,130.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,758,737.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西山科技_2024年一季报资产负债表 | 西山科技_2024年一季报利润表 |