西山科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,800,502.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,079,578.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,434,644.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,314,725.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,324,563.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,040,250.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,846,601.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,838,734.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,050,149.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,264,575.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,174,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,924,223.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,269.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,039,492.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,019,132.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,444,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,514,999,132.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,334,959,639.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,655,153,231.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,655,153,231.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,391,131.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,391,131.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,623,762,100.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,335.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,113,371.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,885,694.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,999,065.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西山科技_2023年三季报资产负债表 | 西山科技_2023年三季报利润表 |