杭华股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,061,471.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,364.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,071,774.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,864,610.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,867,164.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,023,732.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,274,830.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,381,867.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,547,595.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,317,014.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,084,761.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,032.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 990,711,001.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,945,794.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,182,927.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,460,737.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,106,353,664.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,407,869.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,624,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,974,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,404,821.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,050,110.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,454,932.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,480,882.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,183.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,715,920.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,959,241.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,243,321.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭华股份_2024年三季报资产负债表 | 杭华股份_2024年三季报利润表 |