杭华股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,842,423.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,845.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,455.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,581,724.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,500,034.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,811,967.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,875,551.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,365,829.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,553,383.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,028,341.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,068,471.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,117.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,069,588.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,574,575.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,574,575.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,495,013.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,801.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,330,081.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,781,883.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,781,883.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,598.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,840,069.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,959,241.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,799,311.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭华股份_2024年一季报资产负债表 | 杭华股份_2024年一季报利润表 |