天玛智控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,653,293.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,048,660.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,378,287.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,080,241.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,023,658.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,559,113.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,262,162.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,425,533.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,270,467.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,190,225.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,842.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,988.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,177,978.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,177,978.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,171,989.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,283.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,283.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -532,283.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,894,498.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,816,500,600.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,712,606,102.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天玛智控_2024年一季报资产负债表 | 天玛智控_2024年一季报利润表 |