天玛智控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,058,117.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,419,396.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,360,122.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,406,837,636.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,075,581.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,490,532.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,752,671.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,980,843.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,299,630.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,538,006.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,759.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,759.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,789,515.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,789,515.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,773,756.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,143,335,783.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,143,335,783.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,700,259.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,700,259.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,124,635,523.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,355,399,773.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,100,827.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,816,500,600.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 424,504,735.68 | |
| 资产减值准备(元) | 143,964.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,014,713.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,014,713.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,566,355.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 994,592.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -257,186.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,078.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -452.93 | |
| 财务费用(元) | 2,688,003.65 | |
| 投资损失(元) | -113,685.43 | |
| 递延所得税(元) | -4,673,567.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,760,659.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,091.35 | |
| 存货的减少(元) | -75,206,031.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,104,886.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,350,636.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,816,500,600.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,100,827.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,355,399,773.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天玛智控_2023年年报资产负债表 | 天玛智控_2023年年报利润表 |