天玛智控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,472,132.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,194,382.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,133,222.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,799,737.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,693,443.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,633,392.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,932,302.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,095,845.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,354,983.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,555,246.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,404,711.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,404,711.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,400,971.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,856,217.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,100,827.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,244,609.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,444,203.16 | |
| 资产减值准备(元) | 64,700.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,506,658.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,506,658.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,245.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,297.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,779.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,379.21 | |
| 财务费用(元) | 73,594.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,162,562.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,162,562.17 | |
| 存货的减少(元) | -80,972,444.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,476,644.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,406,539.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,244,609.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,100,827.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,856,217.84 | |
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天玛智控_2023年一季报资产负债表 | 天玛智控_2023年一季报利润表 |