天玛智控_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,973,178.93 | |
收到的税费返还(元) | 11,096,783.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,333,443.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,395,403,405.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,899,508.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,514,797.90 | |
支付的各项税费(元) | 178,596,543.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,828,732.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,110,839,582.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,563,823.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,450.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 366,450.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,970,844.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,970,844.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,604,394.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,540,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,540,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,540,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,586.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,411,842.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,688,985.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 461,100,827.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 396,515,579.05 | |
资产减值准备(元) | 7,081,025.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,650,745.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,650,745.78 | |
无形资产摊销(元) | 1,479,519.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 722,580.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 357,318.70 | |
固定资产报废损失(元) | 16,917.62 | |
财务费用(元) | 1,021,750.24 | |
投资损失(元) | 1,343,828.16 | |
递延所得税(元) | -2,991,230.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,991,230.04 | |
存货的减少(元) | -82,476,910.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -159,141,969.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 93,324,704.10 | |
现金的期末余额(元) | 461,100,827.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 191,688,985.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,411,842.07 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天玛智控_2022年年报资产负债表 | 天玛智控_2022年年报利润表 |