天玛智控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,966,390.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,643,631.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,973,457.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,583,479.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,696,027.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,236,941.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,165,426.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,183,058.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,281,454.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,373.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,373.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,477,194.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,477,194.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,112,821.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,586.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,818,382.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,688,985.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,870,602.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天玛智控_2022年三季报资产负债表 | 天玛智控_2022年三季报利润表 |