天玛智控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,340,839.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,275,383.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,895,445.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,511,668.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,575,254.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,632,600.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,705,950.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,255,272.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,169,078.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,342,589.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,373.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,373.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,135.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,135.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,272,762.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,586.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,062,239.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,688,985.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,751,224.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,885,597.61 | |
| 资产减值准备(元) | 6,787,882.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,131,816.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,131,816.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 716,555.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,032.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 356,586.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 227,416.90 | |
| 财务费用(元) | 186,347.57 | |
| 投资损失(元) | 1,343,828.16 | |
| 递延所得税(元) | -3,593,735.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,593,735.48 | |
| 存货的减少(元) | -105,559,551.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,453,902.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,231,351.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,751,224.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,688,985.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,062,239.63 | |
| 公告日期 | 2022-11-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天玛智控_2022年中报资产负债表 | 天玛智控_2022年中报利润表 |