天玛智控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,909,777.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,484,388.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,394,165.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,275,991.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,238,253.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,309,108.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,447,526.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,270,880.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,876,714.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,470.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,021,815.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,815.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,345.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,586.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,543,646.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,688,985.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,145,338.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,490,453.66 | |
| 资产减值准备(元) | 23,493.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,603,050.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,603,050.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,173.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 356,586.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,253.18 | |
| 财务费用(元) | 22,578.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,586,033.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,586,033.42 | |
| 存货的减少(元) | -51,044,508.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,516,719.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,234,844.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,145,338.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,688,985.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,543,646.51 | |
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天玛智控_2022年一季报资产负债表 | 天玛智控_2022年一季报利润表 |