铁科轨道_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,508,684.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,250,135.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,758,820.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,305,160.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,056,886.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,886,199.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,231,763.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,480,008.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,278,811.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,850,134.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,850,134.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,850,134.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,864,715.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,064,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,751,969.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,616,684.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,616,684.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,188,008.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,503,840,300.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,268,652,292.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁科轨道_2024年三季报资产负债表 | 铁科轨道_2024年三季报利润表 |