铁科轨道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,714,093.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,308,270.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,022,363.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,474,781.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,104,437.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,785,878.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,726,893.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,091,990.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,930,373.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,681,648.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,681,648.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,681,648.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,864,715.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,064,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,224,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,089,085.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,089,085.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,159,640.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,503,840,300.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,505,999,940.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,377,472.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,573,533.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,573,533.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,603,600.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,935.95 | |
| 财务费用(元) | 398,384.94 | |
| 投资损失(元) | 144,458.65 | |
| 递延所得税(元) | -5,235,889.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,928,358.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -307,531.02 | |
| 存货的减少(元) | 113,263,555.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,447,422.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,279,706.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,505,999,940.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,503,840,300.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,159,640.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁科轨道_2024年中报资产负债表 | 铁科轨道_2024年中报利润表 |