铁科轨道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,611,890,756.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,246,132.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,643,136,889.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,279,475.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,945,199.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,159,201.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,696,253.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,080,130.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,056,758.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,490,232.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,691.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,638,924.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,322,665.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,322,665.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,683,740.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,544,866.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,811,521.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,224,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,769,236.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,769,236.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,603,781.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,503,840,300.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 371,670,384.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,957,828.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,355,969.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,355,969.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,361,004.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,146,180.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,531.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,954.88 | |
| 财务费用(元) | 974,337.59 | |
| 投资损失(元) | -4,779,998.24 | |
| 递延所得税(元) | -9,269,727.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,657,078.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,648.59 | |
| 存货的减少(元) | -43,036,265.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,493,226.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,546,692.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,503,840,300.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,603,781.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铁科轨道_2023年年报资产负债表 | 铁科轨道_2023年年报利润表 |