铁科轨道_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,597,214.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,137,177.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,270,734,392.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,430,979.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,871,230.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,415,823.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,809,151.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 863,527,185.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,207,206.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,490,232.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,991.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,636,224.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,929,345.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,929,345.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,293,121.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,544,866.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,811,521.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,846,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,391,156.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,391,156.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,522,928.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,451,759,448.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁科轨道_2023年三季报资产负债表 | 铁科轨道_2023年三季报利润表 |