铁科轨道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,388,272.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,438,694.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,826,967.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,140,730.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,102,984.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,757,591.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,095,192.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,096,498.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,730,468.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,490,232.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,618,932.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,972,651.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,972,651.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,353,719.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,544,866.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,811,521.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,846,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,391,156.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,391,156.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,985,592.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,317,222,111.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,779,758.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,838,107.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,838,107.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,609,865.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 620,460.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,838.28 | |
| 财务费用(元) | 487,168.80 | |
| 投资损失(元) | -2,109,626.41 | |
| 递延所得税(元) | -5,427,401.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,427,401.54 | |
| 存货的减少(元) | 78,581,315.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,576,960.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,108,104.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,317,222,111.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,985,592.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁科轨道_2023年中报资产负债表 | 铁科轨道_2023年中报利润表 |