铁科轨道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,707,205.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,354,772.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,599,158.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,661,136.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,147,494.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,504,291.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,475,603.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,573,824.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,701,213.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,959,923.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,098,617.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,098,617.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,013,617.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,619,763.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,019,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,621,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,241,683.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,241,683.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,295,378.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,365,531,897.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,879,282.75 | |
| 资产减值准备(元) | 6,779,774.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,935,343.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,935,343.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,161,240.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,198,245.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,486.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,388.69 | |
| 财务费用(元) | 1,381,433.33 | |
| 投资损失(元) | -5,718,113.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,195,015.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,195,015.40 | |
| 存货的减少(元) | -93,407,127.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,254,591.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,782,141.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 24,602,481.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,229,236,519.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,365,531,897.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,295,378.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铁科轨道_2022年年报资产负债表 | 铁科轨道_2022年年报利润表 |