铁科轨道_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,083,840.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,059,809.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,482,029.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,625,680.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,493,060.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,423,389.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,965,118.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,054,149.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,935,718.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,542,117.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,542,117.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,457,117.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,600,513.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,600,513.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,600,513.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,367,670.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,365,531,897.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,248,164,227.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 铁科轨道_2022年三季报资产负债表 | 铁科轨道_2022年三季报利润表 |