铁科轨道_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,373,237.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,490,574.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,070,108.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,933,919.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,618,548.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,895,950.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,754,302.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,792,394.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,061,196.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,872,723.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,026,587.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,026,587.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,969,287.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,600,513.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,600,513.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,600,513.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,697,077.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,365,531,897.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,310,834,819.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,786,890.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,383,983.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,383,983.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,583,585.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 628,856.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,284.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,388.69 | |
| 财务费用(元) | 925,538.91 | |
| 投资损失(元) | -3,162,176.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,342,353.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,342,353.75 | |
| 存货的减少(元) | -66,713,402.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,466,181.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,030,893.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,310,834,819.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,365,531,897.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,697,077.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁科轨道_2022年中报资产负债表 | 铁科轨道_2022年中报利润表 |