中科星图_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,487,235.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,033,814.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,430,052.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,435,951,102.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,418,685.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,711,931.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,031,191.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,789,284.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,936,951,093.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,999,991.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,643,294.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,121.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,869,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,746,065.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,376,008.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,025,940.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 718,550,541.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,552,489.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -857,806,423.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,225,627.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,225,627.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 776,046,112.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,228,212.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,499,952.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,065,471.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,215,531.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,087,138.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,368,140.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,131,811.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -837,674,603.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,405,256.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,730,653.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2024年三季报资产负债表 | 中科星图_2024年三季报利润表 |