中科星图_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,313,423.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,230,727.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,288,434.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,832,585.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,033,814.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,753,551.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,783,527.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,985,771.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,290,556,664.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -516,724,078.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,131,434.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,121.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,134,556.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,187,056.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 86,274,156.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353,224,986.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,686,199.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,551,643.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,455,627.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 94,455,627.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 422,649,850.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,814,303.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,919,781.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,836,471.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,461,033.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,286,519.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,584,024.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,335,756.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,939,965.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,405,256.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,465,291.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,003,832.28 | |
| 资产减值准备(元) | 4,633,293.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,841,315.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,841,315.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,854,905.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,984,713.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,675.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,799.62 | |
| 财务费用(元) | 8,420,201.60 | |
| 投资损失(元) | 7,751,517.72 | |
| 递延所得税(元) | -14,025,935.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,978,418.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 952,483.15 | |
| 存货的减少(元) | -67,600,977.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -530,675,139.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,848,512.87 | |
| 其他(元) | 7,143,141.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,021,465,291.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,618,405,256.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -596,939,965.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2024年中报资产负债表 | 中科星图_2024年中报利润表 |