中科星图_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,397,340.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,997,110.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,321,884.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,716,336.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,138,510.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,617,079.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,144,409.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,539,924.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,439,924.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,723,588.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,067,078.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,252.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,069,330.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,417,691.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,995,379.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,413,071.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,343,740.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,522,727.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,522,727.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,087,084.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,609,811.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,506,081.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,305,186.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,263,062.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,074,330.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,535,480.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,531,847.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,405,256.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,257,873,408.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2024年一季报资产负债表 | 中科星图_2024年一季报利润表 |