中科星图_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,675,843,354.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,556,388.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,785,850.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,185,592.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,868,134.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,179,902.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,613,897.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,447,790.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,109,725.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,075,867.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,238.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,869.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,778,817.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,329,927.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,474,101.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,940,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 131,706,275.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 814,120,377.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,790,450.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,479,124.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,434,873.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 424,441,017.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,806,202.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,726,344.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,601,497.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,456,246.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,342,181.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,399,924.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,326,420.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,388,162.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,934,793,419.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,618,405,256.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 481,885,818.11 | |
| 资产减值准备(元) | 28,844,951.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,970,237.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,970,237.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,955,627.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,899,951.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,503.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,055.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,989,503.99 | |
| 财务费用(元) | 7,260,590.35 | |
| 投资损失(元) | 18,045,749.53 | |
| 递延所得税(元) | -15,906,306.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,786,267.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,038.72 | |
| 存货的减少(元) | 48,988,410.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,037,898,552.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 411,039,870.34 | |
| 其他(元) | 6,366,107.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,618,405,256.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,934,793,419.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -316,388,162.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科星图_2023年年报资产负债表 | 中科星图_2023年年报利润表 |