中科星图_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,096,744.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,717,927.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,281,654.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,096,325.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,044,387.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,963,461.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,065,564.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,956,128.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,387,029,542.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -387,933,216.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,052.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,047,292.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,662,015.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,940,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 101,464,336.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,066,351.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,019,058.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,930,175.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,120,175.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,621,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,358,252.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,826,331.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,806,483.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,313,691.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -552,638,583.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,934,793,419.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,154,835.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2023年三季报资产负债表 | 中科星图_2023年三季报利润表 |