中科星图_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,885,135.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,440,212.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,085,046.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,410,394.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,464,427.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,418,314.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,714,456.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,181,417.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,778,616.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,368,221.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,085.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,096,325.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,384,326.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,036,527.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,448,717.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,169,572.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,073,247.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,135,888.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,015,888.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,401,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,257.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,055,967.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,231,125.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,784,762.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,656,706.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,934,793,419.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,719,136,712.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,152,451.03 | |
| 资产减值准备(元) | 9,523,932.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,397,827.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,397,827.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,000,127.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,379,527.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,068.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 970.60 | |
| 财务费用(元) | 1,646,153.30 | |
| 投资损失(元) | 11,200,146.68 | |
| 递延所得税(元) | -4,693,043.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,472,286.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 779,242.49 | |
| 存货的减少(元) | -70,828,410.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,787,277.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,972,381.04 | |
| 其他(元) | -10,557,463.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,719,136,712.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,934,793,419.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,656,706.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2023年中报资产负债表 | 中科星图_2023年中报利润表 |