中科星图_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,508,179.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,473,788.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,702,655.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,684,623.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,325,396.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,329,021.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,853,689.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,298,115.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,806,222.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,121,599.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,139.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,006,139.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,809,203.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,244,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,553,703.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,547,564.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,859,151.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,209,151.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,472.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,324,563.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,370,035.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,839,115.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,830,047.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,984,793,419.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,963,371.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科星图_2023年一季报资产负债表 | 中科星图_2023年一季报利润表 |