中科星图_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,635,561.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,023,016.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,936,707.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,595,285.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,564,032.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,811,840.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,454,388.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,084,924.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,915,184.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,462,005.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 984,588.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,446,593.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,015,363.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,143,056.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,491,112.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,649,531.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,202,938.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,546,320,742.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,546,320,742.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,312,418.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,815,749.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,328,112.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,456,280.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,347,864,462.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 699,341,624.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,117,194.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,755,458,819.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2022年三季报资产负债表 | 中科星图_2022年三季报利润表 |