中科星图_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,989,610.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,630,108.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,720,203.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,339,923.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,592,997.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,154,373.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,882,689.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,404,935.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,034,996.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,695,073.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,000.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,667,000.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,819,322.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,455,556.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,076,112.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,350,991.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,683,990.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,546,320,742.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,546,320,742.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,312,418.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,813,786.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,159,039.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,285,243.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,035,499.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 960,656,435.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,117,194.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,016,773,629.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,149,831.47 | |
| 资产减值准备(元) | 6,692,191.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,993,968.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,993,968.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,803,554.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,288,541.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,168.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,085.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -229,252.06 | |
| 财务费用(元) | 1,100,591.80 | |
| 投资损失(元) | 8,334,821.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,284,874.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,161,207.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,667.44 | |
| 存货的减少(元) | -32,313,110.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,261,501.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,853,082.92 | |
| 其他(元) | 11,714,876.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,016,773,629.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,056,117,194.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 960,656,435.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科星图_2022年中报资产负债表 | 中科星图_2022年中报利润表 |