孚能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,950,093,225.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,801,195.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,216,676,062.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,425,570,484.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,173,446,964.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,329,828.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,320,306.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,343,200,031.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,174,297,131.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 202,547,061.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,273,353.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,278,029.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,932.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 543,510,424.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,221,386.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,309,804.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,243,746.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,553,550.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,332,164.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,225,717.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,136,215,170.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,154,440,888.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,422,132,873.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,635,731.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,093,773.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,633,862,378.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 520,578,509.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,451,352.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 684,971,050.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,164,228,722.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,849,199,773.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -797,106,019.20 | |
| 资产减值准备(元) | 157,010,888.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 408,836,925.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 408,836,925.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,999,521.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,071,968.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 856,248.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 99,991,508.57 | |
| 财务费用(元) | 93,521,082.77 | |
| 投资损失(元) | 115,275,489.02 | |
| 递延所得税(元) | -163,134,538.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,118,237.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,016,300.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,316,202,309.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 844,046,287.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,073,303,079.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,849,199,773.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,164,228,722.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 684,971,050.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚能科技_2023年中报资产负债表 | 孚能科技_2023年中报利润表 |