力源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,665,872.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,732,588.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,398,461.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,366,978.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,860,517.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,317,531.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,593,429.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,138,456.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,739,995.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,797,468.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,797,468.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,797,468.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,219,418.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,614,867.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,334,285.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,834,285.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 478.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,371,270.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,461,578.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,090,308.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,982,294.68 | |
| 资产减值准备(元) | -3,388,316.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,981,341.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,981,341.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,976,561.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,731.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134.80 | |
| 财务费用(元) | 2,388,719.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,120,651.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,031.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,619.92 | |
| 存货的减少(元) | 11,739,958.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,883,965.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,393,583.46 | |
| 其他(元) | -509,557.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,090,308.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,461,578.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,371,270.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2024年中报资产负债表 | 力源科技_2024年中报利润表 |