力源科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,468,160.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,377,473.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,845,633.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,788,623.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,600,668.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,945,672.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,185,268.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,520,232.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,615.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,441.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,046,056.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,546,056.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,220,622.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,461,578.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,240,956.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2024年一季报资产负债表 | 力源科技_2024年一季报利润表 |